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Informe de fondos Morningstar
(Start of Change Currency)
Divisa
AUD - Dólar Australiano
CAD - Dólar Canadiense
CHF - Franco Suizo
EUR - Euro
GBP - Libra
HKD - Dólar de Hong Kong
JPY - Yen Japonés
NOK - Corona Sueca
SEK - Corona Sueca
USA - Dólar USA
(End of Change Currency)
Bankinter Bolsa España R FI
Contratar
ES0125621039
Bankinter Bolsa España R FI
EUR
0078|2020|B
Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Fondo:
Bankinter Bolsa España R FI
Categoría:
RV España
Benchmark:
BME IBEX 35 NR EUR
Definiciones
General
Gráficos
Rentabilidad
Rating y Riesgo
Cartera
Comisiones
Información legal
Mercado Objetivo
(Start of Section)
Crecim. de 1.000 (EUR)
31/03/2024
2020
2021
2022
2023
2024
(End of Section)
Fondo:
Bankinter Bolsa España R FI
Categoría:
RV España
Benchmark:
BME IBEX 35 NR EUR
(Start of Section)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Fondo
12,27
-14,33
7,90
-4,05
19,37
3,98
Categoría
10,55
-13,20
11,98
-3,28
21,14
6,17
Benchmark
15,66
-13,22
10,28
-2,70
27,03
10,43
(End of Section)
(Start of Section)
Rentab. acum. % (EUR)
26/04/2024
Fondo
Cat
Ref.
Desde 1 de enero
4,61
10,27
11,58
3 años TAE
6,03
7,78
11,47
5 años TAE
2,45
5,88
6,22
10 años TAE
2,20
3,83
3,82
(End of Section)
Datos destacados
Código Bankinter
0078|2020|B
Categoría Morningstar
RV España
ISIN
ES0125621039
VL
26/04/2024
EUR 1.509,96461
Cambio del día
1,03%
Patrimonio (Mill)
31/03/2024
EUR 80,29
Comisión de Suscripción
0,00 %
Comisión de Reembolso
0,00 %
Fecha Creación
11/11/1998
Información legal
Información legal
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
DDF
30/11/2023
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Folleto
29/01/2024
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Informe Trimestral
30/09/2022
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Informe Semestral
31/12/2023
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Memoria Anual
31/12/2021
Información legal
No se han encontrado documentos
Ficha Comercial
../snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&SecurityToken=F0GBR04Q6U%5D2%5D1%5DFOESP%24%24ALL_1344&Id=F0GBR04Q6U&ClientFund=1&BaseCurrencyId=EUR&InvestmentType=FO&c=p&ClearXrayPortfolioManagerApiInputData=true&xid=ES0125621039
(Start of Section)
Rating Morningstar
(End of Section)
(Start of Section)
Indicador de Riesgo
Menor Riesgo
Mayor Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Potencialmente menor rentabilidad
Potencialmente mayor rentabilidad
(End of Section)
(Start of Section)
Benchmarks
Benchmark del fondo
BME IBEX 35 NR EUR
Benchmark usado en este informe
BME IBEX 35 NR EUR
(End of Section)
(Start of Section)
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (el cual no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo pretende mantener una correlación mín del 75% con el IBEX35, pudiendo elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando su ponderación en el Índice supere el 20%. Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable (RV),mínima el 80% en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes;no estando predeterminada su capitalización bursátil.
(End of Section)
Perfil de cartera
31/03/2024
Morningstar Style Box®
(Start of Section)
Estilo de acciones
(End of Section)
(Start of Section)
Principales Posiciones
Fondo
Sector
%
Incremento
Reducción
Nuevo desde la anterior cartera
Iberdrola SA
Servicios Públicos
11,45
Banco Santander SA
Servicios Financieros
10,14
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
Consumo Cíclico
9,30
Amadeus IT Group SA
Consumo Cíclico
5,03
Repsol SA
Energía
4,90
(End of Section)
(Start of Section)
(Start of Section)
Distribución de activos %
Largo
Corto
Patrimonio
Acciones
93,81
0,00
93,81
Obligaciones
3,45
0,00
3,45
Efectivo
6,19
3,45
2,74
Otro
0,00
0,00
0,00
(End of Section)
(End of Section)
(Start of Section)
Regiones de R.V. principales
Region
%
Zona Euro
97,58
Reino Unido
1,24
Estados Unidos
1,18
Canadá
0,00
Iberoamérica
0,00
(End of Section)
(Start of Section)
Sectores de R.V. principales
Sectores
%
Servicios Financieros
27,09
Servicios Públicos
21,85
Consumo Cíclico
20,77
Industria
8,37
Inmobiliario
7,12
(End of Section)